Comptes administratifs - budget

Comptes administratifs 2013 - Section de fonctionnement

Dépenses : 719 198,60 € dont les principales sont :

Lagor : section de fonctionnement - dépenses

Description

Montant TTC

Charges à caractère général : eau, électricité, assurances, fournitures, entretien bâtiments, terrains, matériel – tous les frais afférents au fonctionnement courant)

148 841,79 €

Charges de personnel : (salaires, cotisations…)

336 570,12 €

Attribution de compensation versée à la CCLO et FPIC et Fond de péréquation de ressources intercommunales (FPIC)

55 229 €

Subvention à la Caisse des écoles (budget annexe du budget général où sont rassemblées certaines dépenses relatives à l’école)

33 000 €

Subventions aux associations

16 290 €

Contributions aux organismes de contributions (SIVOM, syndicats Gave et Baïse, Juscle et Baïse…)

80 496,03 €

Charges financières : intérêts des emprunts en cours

25 537,46 €

Recettes: 772 449,27 € dont les principales sont :

Lagor : section de fonctionnement - recettes

Description

Montant TTC

Produits des services, du domaine (locations salles, garderie scolaire, dotation versée par la poste pour l’agence postale communale)   

21 410,13 €

Impôts et Taxes (impôts locaux, taxe sur l’électricité reversée par le syndicat d’électrification, Fond nationale de garantie individuelle de ressources, taxe additionnelle aux droits de mutation)

394 218,87 €

 Dotations, subventions, participations : dotation forfaitaire et dotation de solidarité rurale versées par l’état)

201 837,00 €

Loyers logements communaux

25 856,51 €

Produits exceptionnels : Dons concours peinture, remboursement sinistres assurances, dégrèvement eau…)  

20 117,02 €

Excédent de fonctionnement de l’année 2012 reporté

88 759,27 €

BILAN DE L’ANNÉE 2013 : excédent de 53 250,87 € (comprenant l’excédent reporté 2012). Cet excédent sera reporté en recettes de fonctionnement au budget 2014.

Comptes administratifs 2013 - Section d'investissement

Dépenses dont les principales sont :

Lagor : section d'investissement dépenses

Description

Montant HT

Dépenses d'équipement : Aménagement salle polyvalente (Frais d’étude et d’architecte)

17 665,23 €

Dépenses d'équipement : Fin aménagement des locaux techniques (travaux électricité)

1 607,47 €

Dépenses d'équipement : Aménagement chemin piétonnier des écoles (achat de terrains)   

11 412 €

Dépenses d'équipement : Travaux bâtiments communaux

6 528,51 €

Dépenses financières : Remboursement du capital des emprunts   

45 388,36 €

Recettes dont les principales sont :

Lagor : section d'investissement recettes

Description

Montant TTC

Reversement d’une partie de la TVA sur les investissements de l’année N-1

21 519 €€

Report du résultat de l’année N-1 

78 864,06 €

Budget 2014

Les taux ont été revalorisés de 1 % pour l’année 2014. Ils passent donc

  • Pour la taxe d’habitation : de 9,62 % à 9,72 %
  • Pour le foncier bâti : de 16,66 % à 16,83 %
  • Pour le foncier non bâti : de 35,07 % à 35,42 %

Les chapitres et les articles du budget de fonctionnement sont à peu près constants d’une année à l’autre.

Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 773 097 €

Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 99 868 €.

Soit un budget total de 872 965 €

Les restes à réaliser de l’année 2013 et les investissements prévus en 2014 concernent principalement :

Budget prévisionnel 2014 - dépenses

Description

Montant

Aménagement salle polyvalente  

30 000 €

Achat d’un second tableau numérique pour l’école

3 300 €

Achat équipements divers et matériel 

2 500 €

Dépenses Financières : remboursement du capital des emprunts

39 500 €

Les recettes principales prévues en investissement sont :

  • Fond de compensation de la TVA (sur les investissements N-1) : 3 800 €
  • Autofinancement prévu : 13 517 €
  • Résultat reporté 2013 : 36 268 €

Le budget 2014 tient compte de la baisse des dotations de l’Etat (12 700 € en moins) et de la mise en place des rythmes scolaires imposés par la Loi du 24 janvier 2013